长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(502016)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9240

累计净值:0.9780 净值更新日期:2018-04-20 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.145亿份(2018-04-20) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-08-17

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-04-20 0.9240 0.9780
2 2018-04-19 0.9430 0.9970
3 2018-04-18 0.9380 0.9920
4 2018-04-17 0.9330 0.9870
5 2018-04-16 0.9520 1.0060
6 2018-04-13 0.9620 1.0160
7 2018-04-12 0.9660 1.0200
8 2018-04-11 0.9740 1.0280
9 2018-04-10 0.9670 1.0210
10 2018-04-09 0.9530 1.0070
11 2018-04-04 0.9500 1.0040
12 2018-04-03 0.9540 1.0080
13 2018-04-02 0.9620 1.0160
14 2018-03-30 0.9640 1.0180
15 2018-03-29 0.9600 1.0140
16 2018-03-28 0.9510 1.0050
17 2018-03-27 0.9620 1.0160
18 2018-03-26 0.9510 1.0050
19 2018-03-23 0.9550 1.0090
20 2018-03-22 0.9710 1.0250

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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