长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金A份额(502017)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0150

累计净值:1.1210 净值更新日期:2018-04-20 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.009亿份(2018-04-20) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-08-17

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-04-20 1.0150 1.1210
2 2018-04-19 1.0150 1.1210
3 2018-04-18 1.0150 1.1210
4 2018-04-17 1.0150 1.1210
5 2018-04-16 1.0150 1.1210
6 2018-04-13 1.0140 1.1200
7 2018-04-12 1.0140 1.1200
8 2018-04-11 1.0140 1.1200
9 2018-04-10 1.0140 1.1200
10 2018-04-09 1.0140 1.1200
11 2018-04-04 1.0130 1.1190
12 2018-04-03 1.0130 1.1190
13 2018-04-02 1.0130 1.1190
14 2018-03-30 1.0130 1.1190
15 2018-03-29 1.0130 1.1190
16 2018-03-28 1.0120 1.1180
17 2018-03-27 1.0120 1.1180
18 2018-03-26 1.0120 1.1180
19 2018-03-23 1.0120 1.1180
20 2018-03-22 1.0120 1.1180

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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