长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金B份额(502018)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8330

累计净值:0.8330 净值更新日期:2018-04-20 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.009亿份(2018-04-20) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-08-17

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-04-20 0.8330 0.8330
2 2018-04-19 0.8710 0.8710
3 2018-04-18 0.8610 0.8610
4 2018-04-17 0.8510 0.8510
5 2018-04-16 0.8890 0.8890
6 2018-04-13 0.9100 0.9100
7 2018-04-12 0.9180 0.9180
8 2018-04-11 0.9340 0.9340
9 2018-04-10 0.9200 0.9200
10 2018-04-09 0.8920 0.8920
11 2018-04-04 0.8870 0.8870
12 2018-04-03 0.8950 0.8950
13 2018-04-02 0.9110 0.9110
14 2018-03-30 0.9150 0.9150
15 2018-03-29 0.9070 0.9070
16 2018-03-28 0.8900 0.8900
17 2018-03-27 0.9120 0.9120
18 2018-03-26 0.8900 0.8900
19 2018-03-23 0.8980 0.8980
20 2018-03-22 0.9300 0.9300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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