国金上证50指数分级证券投资基金之积极收益类份额(502022)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1070

累计净值:1.1756 净值更新日期:2019-10-10 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.091亿份(2020-04-17 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 95%×上证50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-10-10 00:00:00 1.1070 1.1756
2 2019-10-09 00:00:00 1.0950 1.1636
3 2019-10-08 00:00:00 1.0940 1.1626
4 2019-09-30 00:00:00 1.0800 1.1486
5 2019-09-27 00:00:00 1.0960 1.1646
6 2019-09-26 00:00:00 1.0960 1.1646
7 2019-09-25 00:00:00 1.0990 1.1676
8 2019-09-24 00:00:00 1.1030 1.1716
9 2019-09-23 00:00:00 1.0960 1.1646
10 2019-09-20 00:00:00 1.1180 1.1866
11 2019-09-19 00:00:00 1.1140 1.1826
12 2019-09-18 00:00:00 1.1120 1.1806
13 2019-09-17 00:00:00 1.1000 1.1686
14 2019-09-16 00:00:00 1.1310 1.1996
15 2019-09-12 00:00:00 1.1440 1.2126
16 2019-09-11 00:00:00 1.1160 1.1846
17 2019-09-10 00:00:00 1.1250 1.1936
18 2019-09-09 00:00:00 1.1330 1.2016
19 2019-09-06 00:00:00 1.1330 1.2016
20 2019-09-05 00:00:00 1.1130 1.1816

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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