易方达上证50指数分级证券投资基金(502048)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1455

累计净值:1.3549 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:LOF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.614亿份(2020-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

50分级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 1.1455 1.3549
2 2020-09-10 1.1388 1.3482
3 2020-09-09 1.1356 1.3450
4 2020-09-08 1.1534 1.3628
5 2020-09-07 1.1406 1.3500
6 2020-09-04 1.1594 1.3688
7 2020-09-03 1.1670 1.3764
8 2020-09-02 1.1711 1.3805
9 2020-09-01 1.1731 1.3825
10 2020-08-31 1.1694 1.3788
11 2020-08-28 1.1772 1.3866
12 2020-08-27 1.1499 1.3593
13 2020-08-26 1.1456 1.3550
14 2020-08-25 1.1560 1.3654
15 2020-08-24 1.1524 1.3618
16 2020-08-21 1.1479 1.3573
17 2020-08-20 1.1403 1.3497
18 2020-08-19 1.1533 1.3627
19 2020-08-18 1.1732 1.3826
20 2020-08-17 1.1732 1.3826

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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