易方达上证50指数分级证券投资基金(502048)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9764

累计净值:1.1622 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:LOF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.409亿份(2019-10-24) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

50分级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 0.9764 1.1622
2 2019-12-05 0.9707 1.1565
3 2019-12-04 0.9642 1.1500
4 2019-12-03 0.9668 1.1526
5 2019-12-02 0.9636 1.1494
6 2019-11-29 0.9622 1.1480
7 2019-11-28 0.9735 1.1593
8 2019-11-27 0.9778 1.1636
9 2019-11-26 0.9787 1.1645
10 2019-11-25 0.9802 1.1660
11 2019-11-22 0.9713 1.1571
12 2019-11-21 0.9799 1.1657
13 2019-11-20 0.9858 1.1716
14 2019-11-19 0.9960 1.1818
15 2019-11-18 0.9898 1.1756
16 2019-11-15 0.9792 1.1650
17 2019-11-14 0.9830 1.1688
18 2019-11-13 0.9828 1.1686
19 2019-11-12 0.9839 1.1697
20 2019-11-11 0.9823 1.1681

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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