易方达上证50指数分级证券投资基金(502048)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9998

累计净值:1.1856 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:LOF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.906亿份(2020-01-18) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

50分级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-21 0.9998 1.1856
2 2020-02-20 1.0015 1.1873
3 2020-02-19 0.9844 1.1702
4 2020-02-18 0.9849 1.1707
5 2020-02-17 0.9905 1.1763
6 2020-02-14 0.9733 1.1591
7 2020-02-13 0.9675 1.1533
8 2020-02-12 0.9725 1.1583
9 2020-02-11 0.9667 1.1525
10 2020-02-10 0.9563 1.1421
11 2020-02-07 0.9571 1.1429
12 2020-02-06 0.9577 1.1435
13 2020-02-05 0.9445 1.1303
14 2020-02-04 0.9374 1.1232
15 2020-02-03 0.9152 1.1010
16 2020-01-23 0.9807 1.1665
17 2020-01-22 1.0055 1.1913
18 2020-01-21 1.0035 1.1893
19 2020-01-20 1.0196 1.2054
20 2020-01-17 1.0140 1.1998

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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