易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类(502048)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9345

累计净值:0.9641 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.573亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

50LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9345 0.9641
2 2023-11-28 00:00:00 0.9393 0.9686
3 2023-11-27 00:00:00 0.9391 0.9684
4 2023-11-24 00:00:00 0.9468 0.9758
5 2023-11-23 00:00:00 0.9521 0.9808
6 2023-11-22 00:00:00 0.9490 0.9779
7 2023-11-21 00:00:00 0.9563 0.9848
8 2023-11-20 00:00:00 0.9521 0.9808
9 2023-11-17 00:00:00 0.9497 0.9785
10 2023-11-16 00:00:00 0.9517 0.9805
11 2023-11-15 00:00:00 0.9602 0.9886
12 2023-11-14 00:00:00 0.9525 0.9812
13 2023-11-13 00:00:00 0.9530 0.9817
14 2023-11-10 00:00:00 0.9553 0.9839
15 2023-11-09 00:00:00 0.9636 0.9918
16 2023-11-08 00:00:00 0.9638 0.9920
17 2023-11-07 00:00:00 0.9666 0.9947
18 2023-11-06 00:00:00 0.9713 0.9991
19 2023-11-03 00:00:00 0.9640 0.9922
20 2023-11-02 00:00:00 0.9567 0.9852

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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