上证180价值交易型开放式指数证券投资基金(510030)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

6.6430

累计净值:2.2740 净值更新日期:2021-03-01 基金类型:ETF
基金经理:丰晨成 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.195亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-04-23

业绩比较基准: 上证180价值指数

累计净值走势图

价值ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-01 6.6430 2.2740
2 2021-02-26 6.6360 2.2720
3 2021-02-25 6.8310 2.3380
4 2021-02-24 6.6740 2.2850
5 2021-02-23 6.7870 2.3230
6 2021-02-22 6.7690 2.3170
7 2021-02-19 6.7930 2.3250
8 2021-02-18 6.7400 2.3070
9 2021-02-10 6.6030 2.2600
10 2021-02-09 6.5680 2.2480
11 2021-02-08 6.5390 2.2380
12 2021-02-05 6.4940 2.2230
13 2021-02-04 6.4150 2.1960
14 2021-02-03 6.4090 2.1940
15 2021-02-02 6.3990 2.1910
16 2021-02-01 6.4150 2.1960
17 2021-01-29 6.3330 2.1680
18 2021-01-28 6.3920 2.1880
19 2021-01-27 6.4840 2.2200
20 2021-01-26 6.4440 2.2060

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034