国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510380)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4531

累计净值:1.4531 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:ETF
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:40.718亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数

累计净值走势图

国寿300累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-21 1.4531 1.4531
2 2021-01-20 1.4303 1.4303
3 2021-01-19 1.4208 1.4208
4 2021-01-18 1.4415 1.4415
5 2021-01-15 1.4265 1.4265
6 2021-01-14 1.4298 1.4298
7 2021-01-13 1.4585 1.4585
8 2021-01-12 1.4634 1.4634
9 2021-01-11 1.4223 1.4223
10 2021-01-08 1.4367 1.4367
11 2021-01-07 1.4417 1.4417
12 2021-01-06 1.4160 1.4160
13 2021-01-05 1.4033 1.4033
14 2021-01-04 1.3778 1.3778
15 2020-12-31 1.3635 1.3635
16 2020-12-30 1.3383 1.3383
17 2020-12-29 1.3193 1.3193
18 2020-12-28 1.3252 1.3252
19 2020-12-25 1.3189 1.3189
20 2020-12-24 1.3075 1.3075

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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