国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510380)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3395

累计净值:1.3395 净值更新日期:2021-04-22 基金类型:ETF
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:36.728亿份(2021-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数

累计净值走势图

国寿300累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-22 1.3395 1.3395
2 2021-04-21 1.3410 1.3410
3 2021-04-20 1.3369 1.3369
4 2021-04-19 1.3378 1.3378
5 2021-04-16 1.3062 1.3062
6 2021-04-15 1.3017 1.3017
7 2021-04-14 1.3098 1.3098
8 2021-04-13 1.2991 1.2991
9 2021-04-12 1.3011 1.3011
10 2021-04-09 1.3241 1.3241
11 2021-04-08 1.3441 1.3441
12 2021-04-07 1.3418 1.3418
13 2021-04-06 1.3514 1.3514
14 2021-04-02 1.3570 1.3570
15 2021-04-01 1.3437 1.3437
16 2021-03-31 1.3272 1.3272
17 2021-03-30 1.3393 1.3393
18 2021-03-29 1.3267 1.3267
19 2021-03-26 1.3244 1.3244
20 2021-03-25 1.2951 1.2951

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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