国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510380)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3062

累计净值:1.3062 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:ETF
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:36.728亿份(2021-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数

累计净值走势图

国寿300累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 1.3062 1.3062
2 2021-04-15 1.3017 1.3017
3 2021-04-14 1.3098 1.3098
4 2021-04-13 1.2991 1.2991
5 2021-04-12 1.3011 1.3011
6 2021-04-09 1.3241 1.3241
7 2021-04-08 1.3441 1.3441
8 2021-04-07 1.3418 1.3418
9 2021-04-06 1.3514 1.3514
10 2021-04-02 1.3570 1.3570
11 2021-04-01 1.3437 1.3437
12 2021-03-31 1.3272 1.3272
13 2021-03-30 1.3393 1.3393
14 2021-03-29 1.3267 1.3267
15 2021-03-26 1.3244 1.3244
16 2021-03-25 1.2951 1.2951
17 2021-03-24 1.2954 1.2954
18 2021-03-23 1.3163 1.3163
19 2021-03-22 1.3289 1.3289
20 2021-03-19 1.3159 1.3159

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034