国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510380)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4225

累计净值:1.4225 净值更新日期:2021-02-24 基金类型:ETF
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:36.728亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数

累计净值走势图

国寿300累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-24 1.4225 1.4225
2 2021-02-23 1.4588 1.4588
3 2021-02-22 1.4629 1.4629
4 2021-02-19 1.5090 1.5090
5 2021-02-18 1.5056 1.5056
6 2021-02-10 1.5156 1.5156
7 2021-02-09 1.4846 1.4846
8 2021-02-08 1.4530 1.4530
9 2021-02-05 1.4324 1.4324
10 2021-02-04 1.4303 1.4303
11 2021-02-03 1.4328 1.4328
12 2021-02-02 1.4368 1.4368
13 2021-02-01 1.4159 1.4159
14 2021-01-29 1.3991 1.3991
15 2021-01-28 1.4055 1.4055
16 2021-01-27 1.4442 1.4442
17 2021-01-26 1.4403 1.4403
18 2021-01-25 1.4697 1.4697
19 2021-01-22 1.4545 1.4545
20 2021-01-21 1.4531 1.4531

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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