诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金(510520)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2204

累计净值:1.2204 净值更新日期:2019-12-18 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.071亿份(2019-08-23) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-02-07

业绩比较基准: 中证500指数

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-18 1.2204 1.2204
2 2019-12-17 1.2204 1.2204
3 2019-12-16 1.2204 1.2204
4 2019-12-13 1.2204 1.2204
5 2019-12-12 1.2204 1.2204
6 2019-12-11 1.2204 1.2204
7 2019-12-10 1.2204 1.2204
8 2019-12-09 1.2204 1.2204
9 2019-12-06 1.2204 1.2204
10 2019-12-05 1.2204 1.2204
11 2019-12-04 1.2204 1.2204
12 2019-12-03 1.2204 1.2204
13 2019-12-02 1.2204 1.2204
14 2019-11-29 1.2204 1.2204
15 2019-11-28 1.2204 1.2204
16 2019-11-27 1.2204 1.2204
17 2019-11-26 1.2204 1.2204
18 2019-11-25 1.2204 1.2204
19 2019-11-22 1.2204 1.2204
20 2019-11-21 1.2204 1.2204

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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