方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金(510550)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5908

累计净值:1.5908 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:ETF
基金经理:吴昊,张超梁 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.177亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-30

业绩比较基准: 中证500指数收益率

累计净值走势图

方正500累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-20 1.5908 1.5908
2 2021-01-19 1.5767 1.5767
3 2021-01-18 1.5858 1.5858
4 2021-01-15 1.5630 1.5630
5 2021-01-14 1.5684 1.5684
6 2021-01-13 1.5818 1.5818
7 2021-01-12 1.5928 1.5928
8 2021-01-11 1.5723 1.5723
9 2021-01-08 1.5968 1.5968
10 2021-01-07 1.5922 1.5922
11 2021-01-06 1.5903 1.5903
12 2021-01-05 1.5931 1.5931
13 2021-01-04 1.5797 1.5797
14 2020-12-31 1.5525 1.5525
15 2020-12-30 1.5293 1.5293
16 2020-12-29 1.5130 1.5130
17 2020-12-28 1.5233 1.5233
18 2020-12-25 1.5313 1.5313
19 2020-12-24 1.5140 1.5140
20 2020-12-23 1.5382 1.5382

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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