方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金(510550)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3862

累计净值:1.3862 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:于润泽 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.137亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-30

业绩比较基准: 中证500指数收益率

累计净值走势图

方正500累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3862 1.3862
2 2023-11-28 00:00:00 1.3955 1.3955
3 2023-11-27 00:00:00 1.3893 1.3893
4 2023-11-24 00:00:00 1.3904 1.3904
5 2023-11-23 00:00:00 1.4034 1.4034
6 2023-11-22 00:00:00 1.3912 1.3912
7 2023-11-21 00:00:00 1.4080 1.4080
8 2023-11-20 00:00:00 1.4127 1.4127
9 2023-11-17 00:00:00 1.4057 1.4057
10 2023-11-16 00:00:00 1.4004 1.4004
11 2023-11-15 00:00:00 1.4139 1.4139
12 2023-11-14 00:00:00 1.4054 1.4054
13 2023-11-13 00:00:00 1.3993 1.3993
14 2023-11-10 00:00:00 1.3913 1.3913
15 2023-11-09 00:00:00 1.3959 1.3959
16 2023-11-08 00:00:00 1.3998 1.3998
17 2023-11-07 00:00:00 1.4009 1.4009
18 2023-11-06 00:00:00 1.3994 1.3994
19 2023-11-03 00:00:00 1.3763 1.3763
20 2023-11-02 00:00:00 1.3637 1.3637

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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