易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金(510580)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6759

累计净值:1.0415 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余海燕,庞亚平 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:32.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-27

业绩比较基准: 中证500指数

累计净值走势图

ZZ500ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6759 1.0415
2 2023-11-28 00:00:00 0.6805 1.0486
3 2023-11-27 00:00:00 0.6774 1.0438
4 2023-11-24 00:00:00 0.6779 1.0446
5 2023-11-23 00:00:00 0.6844 1.0546
6 2023-11-22 00:00:00 0.6783 1.0452
7 2023-11-21 00:00:00 0.6865 1.0578
8 2023-11-20 00:00:00 0.6887 1.0612
9 2023-11-17 00:00:00 0.6852 1.0558
10 2023-11-16 00:00:00 0.6826 1.0518
11 2023-11-15 00:00:00 0.6892 1.0620
12 2023-11-14 00:00:00 0.6851 1.0557
13 2023-11-13 00:00:00 0.6821 1.0511
14 2023-11-10 00:00:00 0.6782 1.0451
15 2023-11-09 00:00:00 0.6806 1.0488
16 2023-11-08 00:00:00 0.6824 1.0515
17 2023-11-07 00:00:00 0.6829 1.0523
18 2023-11-06 00:00:00 0.6821 1.0511
19 2023-11-03 00:00:00 0.6707 1.0335
20 2023-11-02 00:00:00 0.6644 1.0238

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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