平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(510590)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

5.7992

累计净值:1.0844 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:成钧 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.232亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-03-23

业绩比较基准: 中证500指数收益率

累计净值走势图

平安500累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 5.7992 1.0844
2 2023-11-28 00:00:00 5.8387 1.0910
3 2023-11-27 00:00:00 5.8134 1.0868
4 2023-11-24 00:00:00 5.8180 1.0876
5 2023-11-23 00:00:00 5.8736 1.0969
6 2023-11-22 00:00:00 5.8214 1.0881
7 2023-11-21 00:00:00 5.8920 1.0999
8 2023-11-20 00:00:00 5.9116 1.1032
9 2023-11-17 00:00:00 5.8823 1.0983
10 2023-11-16 00:00:00 5.8593 1.0945
11 2023-11-15 00:00:00 5.9165 1.1040
12 2023-11-14 00:00:00 5.8810 1.0981
13 2023-11-13 00:00:00 5.8557 1.0939
14 2023-11-10 00:00:00 5.8221 1.0883
15 2023-11-09 00:00:00 5.8423 1.0916
16 2023-11-08 00:00:00 5.8588 1.0944
17 2023-11-07 00:00:00 5.8621 1.0949
18 2023-11-06 00:00:00 5.8557 1.0939
19 2023-11-03 00:00:00 5.7577 1.0775
20 2023-11-02 00:00:00 5.7046 1.0687

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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