上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金(510620)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9921

累计净值:0.9921 净值更新日期:2016-03-28 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.225亿份(2016-04-20 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-28

业绩比较基准: 上证原材料行业指数

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-03-28 00:00:00 0.9921 0.9921
2 2016-03-25 00:00:00 0.9996 0.9996
3 2016-03-24 00:00:00 1.0006 1.0006
4 2016-03-23 00:00:00 1.0257 1.0257
5 2016-03-22 00:00:00 1.0202 1.0202
6 2016-03-21 00:00:00 1.0310 1.0310
7 2016-03-18 00:00:00 1.0126 1.0126
8 2016-03-17 00:00:00 0.9884 0.9884
9 2016-03-16 00:00:00 0.9688 0.9688
10 2016-03-15 00:00:00 0.9730 0.9730
11 2016-03-14 00:00:00 0.9838 0.9838
12 2016-03-11 00:00:00 0.9606 0.9606
13 2016-03-10 00:00:00 0.9561 0.9561
14 2016-03-09 00:00:00 0.9767 0.9767
15 2016-03-08 00:00:00 1.0240 1.0240
16 2016-03-07 00:00:00 1.0307 1.0307
17 2016-03-04 00:00:00 0.9976 0.9976
18 2016-03-03 00:00:00 1.0006 1.0006
19 2016-03-02 00:00:00 0.9952 0.9952
20 2016-03-01 00:00:00 0.9386 0.9386

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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