工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金(510850)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.6262

累计净值:1.0953 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.863亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 上证50指数收益率

累计净值走势图

工银上50累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.6262 1.0953
2 2023-11-28 00:00:00 2.6403 1.1012
3 2023-11-27 00:00:00 2.6398 1.1010
4 2023-11-24 00:00:00 2.6624 1.1104
5 2023-11-23 00:00:00 2.6783 1.1170
6 2023-11-22 00:00:00 2.6691 1.1132
7 2023-11-21 00:00:00 2.6908 1.1223
8 2023-11-20 00:00:00 2.6786 1.1172
9 2023-11-17 00:00:00 2.6713 1.1141
10 2023-11-16 00:00:00 2.6771 1.1165
11 2023-11-15 00:00:00 2.7027 1.1272
12 2023-11-14 00:00:00 2.6798 1.1177
13 2023-11-13 00:00:00 2.6811 1.1182
14 2023-11-10 00:00:00 2.6875 1.1209
15 2023-11-09 00:00:00 2.7123 1.1312
16 2023-11-08 00:00:00 2.7129 1.1315
17 2023-11-07 00:00:00 2.7210 1.1349
18 2023-11-06 00:00:00 2.7352 1.1408
19 2023-11-03 00:00:00 2.7134 1.1317
20 2023-11-02 00:00:00 2.6918 1.1227

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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