富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金(511520)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

103.5037

累计净值:1.0350 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:朱征星,李金柳 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.492亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-08-19

业绩比较基准: 中债 7-10 年政策性金融债指数收益率。

累计净值走势图

政金债券ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 103.5037 1.0350
2 2023-11-28 00:00:00 103.5298 1.0353
3 2023-11-27 00:00:00 103.4422 1.0344
4 2023-11-24 00:00:00 103.4620 1.0346
5 2023-11-23 00:00:00 103.4491 1.0345
6 2023-11-22 00:00:00 103.5226 1.0352
7 2023-11-21 00:00:00 103.5948 1.0359
8 2023-11-20 00:00:00 103.6126 1.0361
9 2023-11-17 00:00:00 103.6216 1.0362
10 2023-11-16 00:00:00 103.6008 1.0360
11 2023-11-15 00:00:00 103.5643 1.0356
12 2023-11-14 00:00:00 103.5604 1.0356
13 2023-11-13 00:00:00 103.5874 1.0359
14 2023-11-10 00:00:00 103.5681 1.0357
15 2023-11-09 00:00:00 103.5397 1.0354
16 2023-11-08 00:00:00 103.5500 1.0355
17 2023-11-07 00:00:00 103.4931 1.0349
18 2023-11-06 00:00:00 103.5475 1.0355
19 2023-11-03 00:00:00 103.5147 1.0351
20 2023-11-02 00:00:00 103.5784 1.0358

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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