易方达货币市场基金E(511800)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.5415

7 日年化:1.7830% 数据更新日期:2021-01-22 基金类型:ETF
基金经理:石大怿 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.034亿份(2021-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-21

业绩比较基准: 活期存款利率×(1-利息税率)

基金收益率走势图

易货币累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2021-01-22 0.5415 1.7830
2 2021-01-21 0.5326 1.6730
3 2021-01-20 0.5378 1.5980
4 2021-01-19 0.4845 1.5170
5 2021-01-18 0.3864 1.4640
6 2021-01-17 0.9069 1.4510
7 2021-01-15 0.3345 1.4300
8 2021-01-14 0.3912 1.4310
9 2021-01-13 0.3847 1.4040
10 2021-01-12 0.3847 1.3990
11 2021-01-11 0.3613 1.4390
12 2021-01-10 0.8660 1.5780
13 2021-01-08 0.3380 1.9770
14 2021-01-07 0.3387 2.2280
15 2021-01-06 0.3751 2.4780
16 2021-01-05 0.4602 2.6690
17 2021-01-04 0.6248 2.7910
18 2021-01-03 2.4279 2.7720
19 2020-12-31 0.8058 2.5510
20 2020-12-30 0.7322 2.3700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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