易方达货币市场基金E(511800)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.4223

7 日年化:1.6600% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:ETF
基金经理:石大怿 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-21

业绩比较基准: 活期存款利率×(1-利息税率)

基金收益率走势图

易货币累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.4223 1.6600
2 2023-11-28 0.5589 1.7100
3 2023-11-27 0.2446 1.6600
4 2023-11-26 1.0775 1.6570
5 2023-11-24 0.3381 1.6430
6 2023-11-23 0.5165 1.6420
7 2023-11-22 0.5171 1.6200
8 2023-11-21 0.4634 1.5970
9 2023-11-20 0.2398 1.5980
10 2023-11-19 1.0500 1.6190
11 2023-11-17 0.3362 1.5640
12 2023-11-16 0.4756 1.5400
13 2023-11-15 0.4740 1.5330
14 2023-11-14 0.4658 1.5320
15 2023-11-13 0.2776 1.4640
16 2023-11-12 0.9475 1.4980
17 2023-11-10 0.2897 1.4670
18 2023-11-09 0.4627 1.4940
19 2023-11-08 0.4725 1.3750
20 2023-11-07 0.3380 1.4310

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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