国联日日盈交易型货币市场基金A类(511930)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.6258

7 日年化:2.1570% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:ETF
基金经理:韩正宇 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-11-30

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

国联日盈累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.6258 2.1570
2 2023-11-28 0.6151 2.1320
3 2023-11-27 0.5602 2.1060
4 2023-11-26 1.1491 2.1150
5 2023-11-24 0.5692 2.1190
6 2023-11-23 0.5743 2.1240
7 2023-11-22 0.5785 2.1280
8 2023-11-21 0.5667 2.1310
9 2023-11-20 0.5759 2.1370
10 2023-11-19 1.1576 2.1400
11 2023-11-17 0.5775 2.1320
12 2023-11-16 0.5819 2.1400
13 2023-11-15 0.5849 2.1380
14 2023-11-14 0.5775 2.1440
15 2023-11-13 0.5821 2.9020
16 2023-11-12 1.1423 2.9250
17 2023-11-10 0.5915 2.9870
18 2023-11-09 0.5788 3.0070
19 2023-11-08 0.5954 3.0400
20 2023-11-07 1.9956 3.0630

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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