华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(512000)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8957

累计净值:0.8957 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:胡洁,丰晨成 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:247.773亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数

累计净值走势图

券商ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8957 0.8957
2 2023-11-28 00:00:00 0.9043 0.9043
3 2023-11-27 00:00:00 0.9067 0.9067
4 2023-11-24 00:00:00 0.9157 0.9157
5 2023-11-23 00:00:00 0.9252 0.9252
6 2023-11-22 00:00:00 0.9233 0.9233
7 2023-11-21 00:00:00 0.9317 0.9317
8 2023-11-20 00:00:00 0.9325 0.9325
9 2023-11-17 00:00:00 0.9379 0.9379
10 2023-11-16 00:00:00 0.9350 0.9350
11 2023-11-15 00:00:00 0.9419 0.9419
12 2023-11-14 00:00:00 0.9408 0.9408
13 2023-11-13 00:00:00 0.9293 0.9293
14 2023-11-10 00:00:00 0.9334 0.9334
15 2023-11-09 00:00:00 0.9328 0.9328
16 2023-11-08 00:00:00 0.9362 0.9362
17 2023-11-07 00:00:00 0.9464 0.9464
18 2023-11-06 00:00:00 0.9413 0.9413
19 2023-11-03 00:00:00 0.9056 0.9056
20 2023-11-02 00:00:00 0.8958 0.8958

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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