易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(512010)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4334

累计净值:1.7336 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:479.697亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-09-23

业绩比较基准: 沪深300医药卫生指数

累计净值走势图

医药ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.4334 1.7336
2 2023-11-28 00:00:00 0.4367 1.7468
3 2023-11-27 00:00:00 0.4301 1.7204
4 2023-11-24 00:00:00 0.4339 1.7356
5 2023-11-23 00:00:00 0.4346 1.7384
6 2023-11-22 00:00:00 0.4332 1.7328
7 2023-11-21 00:00:00 0.4393 1.7572
8 2023-11-20 00:00:00 0.4392 1.7568
9 2023-11-17 00:00:00 0.4345 1.7380
10 2023-11-16 00:00:00 0.4327 1.7308
11 2023-11-15 00:00:00 0.4391 1.7564
12 2023-11-14 00:00:00 0.4348 1.7392
13 2023-11-13 00:00:00 0.4354 1.7416
14 2023-11-10 00:00:00 0.4404 1.7616
15 2023-11-09 00:00:00 0.4405 1.7620
16 2023-11-08 00:00:00 0.4455 1.7820
17 2023-11-07 00:00:00 0.4420 1.7680
18 2023-11-06 00:00:00 0.4451 1.7804
19 2023-11-03 00:00:00 0.4352 1.7408
20 2023-11-02 00:00:00 0.4340 1.7360

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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