易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金(512070)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9742

累计净值:1.9742 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:ETF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.579亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-26

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数

累计净值走势图

非银ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-25 1.9742 1.9742
2 2020-05-22 1.9822 1.9822
3 2020-05-21 2.0397 2.0397
4 2020-05-20 2.0565 2.0565
5 2020-05-19 2.0614 2.0614
6 2020-05-18 2.0447 2.0447
7 2020-05-15 2.0509 2.0509
8 2020-05-14 2.0515 2.0515
9 2020-05-13 2.0821 2.0821
10 2020-05-12 2.0862 2.0862
11 2020-05-11 2.0918 2.0918
12 2020-05-08 2.0890 2.0890
13 2020-05-07 2.0598 2.0598
14 2020-05-06 2.0760 2.0760
15 2020-04-30 2.0831 2.0831
16 2020-04-29 2.0546 2.0546
17 2020-04-28 2.0272 2.0272
18 2020-04-27 2.0003 2.0003
19 2020-04-24 1.9911 1.9911
20 2020-04-23 2.0279 2.0279

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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