工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(512320)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1417

累计净值:1.1417 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:ETF
基金经理:邓皓友 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.900亿份(2020-10-27) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-06-29

业绩比较基准: MSCI中国A股人民币指数收益率

累计净值走势图

工银MSCI累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-19 1.1417 1.1417
2 2021-01-18 1.1584 1.1584
3 2021-01-15 1.1459 1.1459
4 2021-01-14 1.1497 1.1497
5 2021-01-13 1.1707 1.1707
6 2021-01-12 1.1770 1.1770
7 2021-01-11 1.1485 1.1485
8 2021-01-08 1.1612 1.1612
9 2021-01-07 1.1656 1.1656
10 2021-01-06 1.1479 1.1479
11 2021-01-05 1.1377 1.1377
12 2021-01-04 1.1172 1.1172
13 2020-12-31 1.1002 1.1002
14 2020-12-30 1.0794 1.0794
15 2020-12-29 1.0627 1.0627
16 2020-12-28 1.0682 1.0682
17 2020-12-25 1.0651 1.0651
18 2020-12-24 1.0554 1.0554
19 2020-12-23 1.0594 1.0594
20 2020-12-22 1.0518 1.0518

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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