工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(512320)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7936

累计净值:0.7936 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:邓皓友 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.290亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-06-29

业绩比较基准: MSCI中国A股人民币指数收益率

累计净值走势图

工银MSCI累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7936 0.7936
2 2023-11-28 00:00:00 0.7999 0.7999
3 2023-11-27 00:00:00 0.7982 0.7982
4 2023-11-24 00:00:00 0.8028 0.8028
5 2023-11-23 00:00:00 0.8085 0.8085
6 2023-11-22 00:00:00 0.8043 0.8043
7 2023-11-21 00:00:00 0.8126 0.8126
8 2023-11-20 00:00:00 0.8119 0.8119
9 2023-11-17 00:00:00 0.8101 0.8101
10 2023-11-16 00:00:00 0.8102 0.8102
11 2023-11-15 00:00:00 0.8178 0.8178
12 2023-11-14 00:00:00 0.8126 0.8126
13 2023-11-13 00:00:00 0.8113 0.8113
14 2023-11-10 00:00:00 0.8119 0.8119
15 2023-11-09 00:00:00 0.8170 0.8170
16 2023-11-08 00:00:00 0.8168 0.8168
17 2023-11-07 00:00:00 0.8179 0.8179
18 2023-11-06 00:00:00 0.8204 0.8204
19 2023-11-03 00:00:00 0.8100 0.8100
20 2023-11-02 00:00:00 0.8031 0.8031

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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