工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(512320)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1068

累计净值:1.1068 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:ETF
基金经理:邓皓友 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.860亿份(2021-08-28) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-06-29

业绩比较基准: MSCI中国A股人民币指数收益率

累计净值走势图

工银MSCI累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-20 1.1068 1.1068
2 2021-10-19 1.1100 1.1100
3 2021-10-18 1.0995 1.0995
4 2021-10-15 1.1085 1.1085
5 2021-10-14 1.1022 1.1022
6 2021-10-13 1.1057 1.1057
7 2021-10-12 1.0913 1.0913
8 2021-10-11 1.1032 1.1032
9 2021-10-08 1.1044 1.1044
10 2021-09-30 1.0960 1.0960
11 2021-09-29 1.0854 1.0854
12 2021-09-28 1.0987 1.0987
13 2021-09-27 1.0984 1.0984
14 2021-09-24 1.0954 1.0954
15 2021-09-23 1.0968 1.0968
16 2021-09-22 1.0916 1.0916
17 2021-09-17 1.0962 1.0962
18 2021-09-16 1.0875 1.0875
19 2021-09-15 1.1019 1.1019
20 2021-09-14 1.1105 1.1105

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034