华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金(512500)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9995

累计净值:0.6566 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:24.856亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-05

业绩比较基准: 中证500指数

累计净值走势图

中证500累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.9995 0.6566
2 2023-11-28 00:00:00 3.0201 0.6611
3 2023-11-27 00:00:00 3.0064 0.6581
4 2023-11-24 00:00:00 3.0086 0.6586
5 2023-11-23 00:00:00 3.0369 0.6648
6 2023-11-22 00:00:00 3.0100 0.6589
7 2023-11-21 00:00:00 3.0467 0.6669
8 2023-11-20 00:00:00 3.0569 0.6691
9 2023-11-17 00:00:00 3.0416 0.6658
10 2023-11-16 00:00:00 3.0298 0.6632
11 2023-11-15 00:00:00 3.0597 0.6697
12 2023-11-14 00:00:00 3.0415 0.6658
13 2023-11-13 00:00:00 3.0281 0.6628
14 2023-11-10 00:00:00 3.0109 0.6591
15 2023-11-09 00:00:00 3.0212 0.6613
16 2023-11-08 00:00:00 3.0299 0.6632
17 2023-11-07 00:00:00 3.0316 0.6636
18 2023-11-06 00:00:00 3.0285 0.6629
19 2023-11-03 00:00:00 2.9777 0.6518
20 2023-11-02 00:00:00 2.9501 0.6458

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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