华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金(512800)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0516

累计净值:1.0516 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:胡洁 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:60.484亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-07-18

业绩比较基准: 中证银行指数

累计净值走势图

银行ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0516 1.0516
2 2023-11-28 00:00:00 1.0640 1.0640
3 2023-11-27 00:00:00 1.0683 1.0683
4 2023-11-24 00:00:00 1.0761 1.0761
5 2023-11-23 00:00:00 1.0759 1.0759
6 2023-11-22 00:00:00 1.0761 1.0761
7 2023-11-21 00:00:00 1.0797 1.0797
8 2023-11-20 00:00:00 1.0776 1.0776
9 2023-11-17 00:00:00 1.0717 1.0717
10 2023-11-16 00:00:00 1.0779 1.0779
11 2023-11-15 00:00:00 1.0792 1.0792
12 2023-11-14 00:00:00 1.0745 1.0745
13 2023-11-13 00:00:00 1.0716 1.0716
14 2023-11-10 00:00:00 1.0766 1.0766
15 2023-11-09 00:00:00 1.0846 1.0846
16 2023-11-08 00:00:00 1.0797 1.0797
17 2023-11-07 00:00:00 1.0844 1.0844
18 2023-11-06 00:00:00 1.0853 1.0853
19 2023-11-03 00:00:00 1.0850 1.0850
20 2023-11-02 00:00:00 1.0878 1.0878

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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