中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金(512850)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2623

累计净值:1.2623 净值更新日期:2020-12-02 基金类型:ETF
基金经理:齐爱军 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.195亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-27

业绩比较基准: 中证北京50指数收益率

累计净值走势图

北京50累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-02 1.2623 1.2623
2 2020-12-01 1.2624 1.2624
3 2020-11-30 1.2447 1.2447
4 2020-11-27 1.2417 1.2417
5 2020-11-26 1.2376 1.2376
6 2020-11-25 1.2393 1.2393
7 2020-11-24 1.2552 1.2552
8 2020-11-23 1.2515 1.2515
9 2020-11-20 1.2455 1.2455
10 2020-11-19 1.2396 1.2396
11 2020-11-18 1.2364 1.2364
12 2020-11-17 1.2335 1.2335
13 2020-11-16 1.2386 1.2386
14 2020-11-13 1.2305 1.2305
15 2020-11-12 1.2360 1.2360
16 2020-11-11 1.2300 1.2300
17 2020-11-10 1.2557 1.2557
18 2020-11-09 1.2635 1.2635
19 2020-11-06 1.2361 1.2361
20 2020-11-05 1.2426 1.2426

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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