华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(512890)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9174

累计净值:1.8348 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:27.751亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中证红利低波动指数收益率

累计净值走势图

红利低波累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9174 1.8348
2 2023-11-28 00:00:00 0.9259 1.8518
3 2023-11-27 00:00:00 0.9266 1.8532
4 2023-11-24 00:00:00 0.9310 1.8620
5 2023-11-23 00:00:00 0.9313 1.8626
6 2023-11-22 00:00:00 0.9278 1.8556
7 2023-11-21 00:00:00 0.9293 1.8586
8 2023-11-20 00:00:00 0.9255 1.8510
9 2023-11-17 00:00:00 0.9238 1.8476
10 2023-11-16 00:00:00 0.9260 1.8520
11 2023-11-15 00:00:00 0.9260 1.8520
12 2023-11-14 00:00:00 0.9191 1.8382
13 2023-11-13 00:00:00 0.9192 1.8384
14 2023-11-10 00:00:00 0.9149 1.8298
15 2023-11-09 00:00:00 0.9214 1.8428
16 2023-11-08 00:00:00 0.9190 1.8380
17 2023-11-07 00:00:00 0.9186 1.8372
18 2023-11-06 00:00:00 0.9183 1.8366
19 2023-11-03 00:00:00 0.9196 1.8392
20 2023-11-02 00:00:00 0.9244 1.8488

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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