易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(513070)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8821

累计净值:0.8821 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.938亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-14

业绩比较基准: 中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)

累计净值走势图

HK消费50累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8821 0.8821
2 2023-11-28 00:00:00 0.9128 0.9128
3 2023-11-27 00:00:00 0.9252 0.9252
4 2023-11-24 00:00:00 0.9281 0.9281
5 2023-11-23 00:00:00 0.9533 0.9533
6 2023-11-22 00:00:00 0.9432 0.9432
7 2023-11-21 00:00:00 0.9479 0.9479
8 2023-11-20 00:00:00 0.9554 0.9554
9 2023-11-17 00:00:00 0.9377 0.9377
10 2023-11-16 00:00:00 0.9520 0.9520
11 2023-11-15 00:00:00 0.9665 0.9665
12 2023-11-14 00:00:00 0.9283 0.9283
13 2023-11-13 00:00:00 0.9364 0.9364
14 2023-11-10 00:00:00 0.9229 0.9229
15 2023-11-09 00:00:00 0.9470 0.9470
16 2023-11-08 00:00:00 0.9481 0.9481
17 2023-11-07 00:00:00 0.9517 0.9517
18 2023-11-06 00:00:00 0.9655 0.9655
19 2023-11-03 00:00:00 0.9353 0.9353
20 2023-11-02 00:00:00 0.9067 0.9067

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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