易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金(513320)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9280

累计净值:0.9280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.480亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-03

业绩比较基准: 恒生港股通新经济指数收益率(使用估值汇率折算)

累计净值走势图

HK新经济累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9280 0.9280
2 2023-11-28 00:00:00 0.9545 0.9545
3 2023-11-27 00:00:00 0.9598 0.9598
4 2023-11-24 00:00:00 0.9584 0.9584
5 2023-11-23 00:00:00 0.9857 0.9857
6 2023-11-22 00:00:00 0.9720 0.9720
7 2023-11-21 00:00:00 0.9817 0.9817
8 2023-11-20 00:00:00 0.9944 0.9944
9 2023-11-17 00:00:00 0.9782 0.9782
10 2023-11-16 00:00:00 0.9877 0.9877
11 2023-11-15 00:00:00 1.0096 1.0096
12 2023-11-14 00:00:00 0.9671 0.9671
13 2023-11-13 00:00:00 0.9714 0.9714
14 2023-11-10 00:00:00 0.9561 0.9561
15 2023-11-09 00:00:00 0.9835 0.9835
16 2023-11-08 00:00:00 0.9847 0.9847
17 2023-11-07 00:00:00 0.9873 0.9873
18 2023-11-06 00:00:00 0.9976 0.9976
19 2023-11-03 00:00:00 0.9566 0.9566
20 2023-11-02 00:00:00 0.9280 0.9280

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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