华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(515060)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9699

累计净值:0.9699 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:ETF
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.135亿份(2021-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中证全指房地产指数收益率

累计净值走势图

华夏地产累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-12 0.9699 0.9699
2 2021-04-09 0.9685 0.9685
3 2021-04-08 0.9658 0.9658
4 2021-04-07 0.9784 0.9784
5 2021-04-06 0.9679 0.9679
6 2021-04-02 0.9696 0.9696
7 2021-04-01 0.9625 0.9625
8 2021-03-31 0.9615 0.9615
9 2021-03-30 0.9634 0.9634
10 2021-03-29 0.9617 0.9617
11 2021-03-26 0.9561 0.9561
12 2021-03-25 0.9508 0.9508
13 2021-03-24 0.9543 0.9543
14 2021-03-23 0.9679 0.9679
15 2021-03-22 0.9760 0.9760
16 2021-03-19 0.9663 0.9663
17 2021-03-18 0.9848 0.9848
18 2021-03-17 0.9842 0.9842
19 2021-03-16 0.9866 0.9866
20 2021-03-15 0.9611 0.9611

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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