招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金(515080)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9737

累计净值:0.9737 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:ETF
基金经理:王平,刘重杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中证红利指数收益率

累计净值走势图

中证红利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 0.9737 0.9737
2 2020-03-26 0.9666 0.9666
3 2020-03-25 0.9754 0.9754
4 2020-03-24 0.9561 0.9561
5 2020-03-23 0.9336 0.9336
6 2020-03-20 0.9605 0.9605
7 2020-03-19 0.9468 0.9468
8 2020-03-18 0.9560 0.9560
9 2020-03-17 0.9696 0.9696
10 2020-03-16 0.9729 0.9729
11 2020-03-13 1.0034 1.0034
12 2020-03-12 1.0187 1.0187
13 2020-03-11 1.0367 1.0367
14 2020-03-10 1.0456 1.0456
15 2020-03-09 1.0276 1.0276
16 2020-03-06 1.0598 1.0598
17 2020-03-05 1.0722 1.0722
18 2020-03-04 1.0593 1.0593
19 2020-03-03 1.0462 1.0462
20 2020-03-02 1.0464 1.0464
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