招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金(515080)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4461

累计净值:1.6611 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:王平,刘重杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:24.681亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中证红利指数收益率

累计净值走势图

中证红利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4461 1.6611
2 2023-11-28 00:00:00 1.4563 1.6713
3 2023-11-27 00:00:00 1.4564 1.6714
4 2023-11-24 00:00:00 1.4603 1.6753
5 2023-11-23 00:00:00 1.4597 1.6747
6 2023-11-22 00:00:00 1.4484 1.6634
7 2023-11-21 00:00:00 1.4530 1.6680
8 2023-11-20 00:00:00 1.4476 1.6626
9 2023-11-17 00:00:00 1.4441 1.6591
10 2023-11-16 00:00:00 1.4478 1.6628
11 2023-11-15 00:00:00 1.4496 1.6646
12 2023-11-14 00:00:00 1.4426 1.6576
13 2023-11-13 00:00:00 1.4446 1.6596
14 2023-11-10 00:00:00 1.4420 1.6570
15 2023-11-09 00:00:00 1.4473 1.6623
16 2023-11-08 00:00:00 1.4379 1.6529
17 2023-11-07 00:00:00 1.4395 1.6545
18 2023-11-06 00:00:00 1.4402 1.6552
19 2023-11-03 00:00:00 1.4426 1.6576
20 2023-11-02 00:00:00 1.4494 1.6644

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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