招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(515160)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1281

累计净值:1.1281 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:王超,范刚强 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.460亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-02-03

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率

累计净值走势图

MSCI招商累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1281 1.1281
2 2023-11-28 00:00:00 1.1370 1.1370
3 2023-11-27 00:00:00 1.1343 1.1343
4 2023-11-24 00:00:00 1.1409 1.1409
5 2023-11-23 00:00:00 1.1490 1.1490
6 2023-11-22 00:00:00 1.1430 1.1430
7 2023-11-21 00:00:00 1.1549 1.1549
8 2023-11-20 00:00:00 1.1539 1.1539
9 2023-11-17 00:00:00 1.1512 1.1512
10 2023-11-16 00:00:00 1.1511 1.1511
11 2023-11-15 00:00:00 1.1620 1.1620
12 2023-11-14 00:00:00 1.1541 1.1541
13 2023-11-13 00:00:00 1.1524 1.1524
14 2023-11-10 00:00:00 1.1529 1.1529
15 2023-11-09 00:00:00 1.1603 1.1603
16 2023-11-08 00:00:00 1.1598 1.1598
17 2023-11-07 00:00:00 1.1617 1.1617
18 2023-11-06 00:00:00 1.1651 1.1651
19 2023-11-03 00:00:00 1.1498 1.1498
20 2023-11-02 00:00:00 1.1398 1.1398

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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