天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515330)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0032

累计净值:1.0032 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:ETF
基金经理:杨超,张子法,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:63.627亿份(2020-04-22) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2019-12-05

业绩比较基准: 沪深300指数

累计净值走势图

天弘300累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-04 1.0032 1.0032
2 2020-06-03 1.0035 1.0035
3 2020-06-02 1.0033 1.0033
4 2020-06-01 0.9996 0.9996
5 2020-05-29 0.9733 0.9733
6 2020-05-28 0.9700 0.9700
7 2020-05-27 0.9670 0.9670
8 2020-05-26 0.9738 0.9738
9 2020-05-25 0.9627 0.9627
10 2020-05-22 0.9614 0.9614
11 2020-05-21 0.9838 0.9838
12 2020-05-20 0.9892 0.9892
13 2020-05-19 0.9942 0.9942
14 2020-05-18 0.9858 0.9858
15 2020-05-15 0.9833 0.9833
16 2020-05-14 0.9862 0.9862
17 2020-05-13 0.9970 0.9970
18 2020-05-12 0.9950 0.9950
19 2020-05-11 0.9950 0.9950
20 2020-05-08 0.9959 0.9959

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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