天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515330)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9530

累计净值:0.9530 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:76.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2019-12-05

业绩比较基准: 沪深300指数

累计净值走势图

天弘300累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9530 0.9530
2 2023-11-28 00:00:00 0.9612 0.9612
3 2023-11-27 00:00:00 0.9594 0.9594
4 2023-11-24 00:00:00 0.9666 0.9666
5 2023-11-23 00:00:00 0.9730 0.9730
6 2023-11-22 00:00:00 0.9683 0.9683
7 2023-11-21 00:00:00 0.9783 0.9783
8 2023-11-20 00:00:00 0.9770 0.9770
9 2023-11-17 00:00:00 0.9748 0.9748
10 2023-11-16 00:00:00 0.9759 0.9759
11 2023-11-15 00:00:00 0.9855 0.9855
12 2023-11-14 00:00:00 0.9786 0.9786
13 2023-11-13 00:00:00 0.9779 0.9779
14 2023-11-10 00:00:00 0.9799 0.9799
15 2023-11-09 00:00:00 0.9871 0.9871
16 2023-11-08 00:00:00 0.9866 0.9866
17 2023-11-07 00:00:00 0.9890 0.9890
18 2023-11-06 00:00:00 0.9925 0.9925
19 2023-11-03 00:00:00 0.9793 0.9793
20 2023-11-02 00:00:00 0.9711 0.9711

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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