民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515350)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

4.4116

累计净值:1.0966 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.225亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-12-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率

累计净值走势图

民生300累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 4.4116 1.0966
2 2023-11-28 00:00:00 4.4482 1.1057
3 2023-11-27 00:00:00 4.4400 1.1037
4 2023-11-24 00:00:00 4.4725 1.1118
5 2023-11-23 00:00:00 4.5021 1.1191
6 2023-11-22 00:00:00 4.4810 1.1139
7 2023-11-21 00:00:00 4.5262 1.1251
8 2023-11-20 00:00:00 4.5205 1.1237
9 2023-11-17 00:00:00 4.5101 1.1211
10 2023-11-16 00:00:00 4.5143 1.1222
11 2023-11-15 00:00:00 4.5576 1.1329
12 2023-11-14 00:00:00 4.5262 1.1251
13 2023-11-13 00:00:00 4.5231 1.1244
14 2023-11-10 00:00:00 4.5309 1.1263
15 2023-11-09 00:00:00 4.5636 1.1344
16 2023-11-08 00:00:00 4.5612 1.1338
17 2023-11-07 00:00:00 4.5726 1.1367
18 2023-11-06 00:00:00 4.5881 1.1405
19 2023-11-03 00:00:00 4.5284 1.1257
20 2023-11-02 00:00:00 4.4901 1.1162

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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