嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金(515510)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4447

累计净值:1.4447 净值更新日期:2023-01-31 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.095亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-16

业绩比较基准: 中证500成长估值指数

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-01-31 00:00:00 1.4447 1.4447
2 2023-01-30 00:00:00 1.4406 1.4406
3 2023-01-20 00:00:00 1.4368 1.4368
4 2023-01-19 00:00:00 1.4253 1.4253
5 2023-01-18 00:00:00 1.4149 1.4149
6 2023-01-17 00:00:00 1.4103 1.4103
7 2023-01-16 00:00:00 1.4089 1.4089
8 2023-01-13 00:00:00 1.3954 1.3954
9 2023-01-12 00:00:00 1.3849 1.3849
10 2023-01-11 00:00:00 1.3864 1.3864
11 2023-01-10 00:00:00 1.3909 1.3909
12 2023-01-09 00:00:00 1.3923 1.3923
13 2023-01-06 00:00:00 1.3862 1.3862
14 2023-01-05 00:00:00 1.3828 1.3828
15 2023-01-04 00:00:00 1.3690 1.3690
16 2023-01-03 00:00:00 1.3706 1.3706
17 2022-12-31 00:00:00 1.3430 1.3430
18 2022-12-30 00:00:00 1.3431 1.3431
19 2022-12-29 00:00:00 1.3466 1.3466
20 2022-12-28 00:00:00 1.3474 1.3474

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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