华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金(515580)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7782

累计净值:1.7782 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:ETF
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.740亿份(2020-10-28) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2019-09-27

业绩比较基准: 中证科技100指数收益率

累计净值走势图

中证科技累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-20 1.7782 1.7782
2 2021-01-19 1.7428 1.7428
3 2021-01-18 1.7680 1.7680
4 2021-01-15 1.7314 1.7314
5 2021-01-14 1.7442 1.7442
6 2021-01-13 1.7689 1.7689
7 2021-01-12 1.7764 1.7764
8 2021-01-11 1.7311 1.7311
9 2021-01-08 1.7424 1.7424
10 2021-01-07 1.7404 1.7404
11 2021-01-06 1.7246 1.7246
12 2021-01-05 1.7237 1.7237
13 2021-01-04 1.6882 1.6882
14 2020-12-31 1.6537 1.6537
15 2020-12-30 1.6227 1.6227
16 2020-12-29 1.5889 1.5889
17 2020-12-28 1.5949 1.5949
18 2020-12-25 1.6175 1.6175
19 2020-12-24 1.5957 1.5957
20 2020-12-23 1.6086 1.6086

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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