华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金(515580)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0801

累计净值:1.0801 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:ETF
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.720亿份(2020-03-30) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2019-09-27

业绩比较基准: 中证科技100指数收益率

累计净值走势图

中证科技累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-01 1.0801 1.0801
2 2020-03-31 1.0811 1.0811
3 2020-03-30 1.0851 1.0851
4 2020-03-27 1.0997 1.0997
5 2020-03-26 1.0996 1.0996
6 2020-03-25 1.1119 1.1119
7 2020-03-24 1.0713 1.0713
8 2020-03-23 1.0492 1.0492
9 2020-03-20 1.1023 1.1023
10 2020-03-19 1.0895 1.0895
11 2020-03-18 1.0807 1.0807
12 2020-03-17 1.1021 1.1021
13 2020-03-16 1.0986 1.0986
14 2020-03-13 1.1719 1.1719
15 2020-03-12 1.1848 1.1848
16 2020-03-11 1.2130 1.2130
17 2020-03-10 1.2405 1.2405
18 2020-03-09 1.1990 1.1990
19 2020-03-06 1.2601 1.2601
20 2020-03-05 1.2740 1.2740

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034