华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金(515580)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5873

累计净值:1.5873 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:ETF
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.540亿份(2020-07-21) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2019-09-27

业绩比较基准: 中证科技100指数收益率

累计净值走势图

中证科技累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 1.5873 1.5873
2 2020-08-06 1.6080 1.6080
3 2020-08-05 1.6278 1.6278
4 2020-08-04 1.6067 1.6067
5 2020-08-03 1.6297 1.6297
6 2020-07-31 1.5922 1.5922
7 2020-07-30 1.5642 1.5642
8 2020-07-29 1.5665 1.5665
9 2020-07-28 1.5140 1.5140
10 2020-07-27 1.4994 1.4994
11 2020-07-24 1.4782 1.4782
12 2020-07-23 1.5666 1.5666
13 2020-07-22 1.5559 1.5559
14 2020-07-21 1.5375 1.5375
15 2020-07-20 1.5207 1.5207
16 2020-07-17 1.4869 1.4869
17 2020-07-16 1.4688 1.4688
18 2020-07-15 1.5365 1.5365
19 2020-07-14 1.5716 1.5716
20 2020-07-13 1.5860 1.5860

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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