嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(515680)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8896

累计净值:0.8896 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:ETF
基金经理:刘珈吟,金猛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:131.133亿份(2020-04-08) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-20

业绩比较基准: 中证央企创新驱动指数收益率

累计净值走势图

创新央企累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-09 0.8896 0.8896
2 2020-04-08 0.8872 0.8872
3 2020-04-07 0.8861 0.8861
4 2020-04-03 0.8639 0.8639
5 2020-04-02 0.8736 0.8736
6 2020-04-01 0.8558 0.8558
7 2020-03-31 0.8631 0.8631
8 2020-03-30 0.8698 0.8698
9 2020-03-27 0.8791 0.8791
10 2020-03-26 0.8735 0.8735
11 2020-03-25 0.8884 0.8884
12 2020-03-24 0.8732 0.8732
13 2020-03-23 0.8582 0.8582
14 2020-03-20 0.8904 0.8904
15 2020-03-19 0.8856 0.8856
16 2020-03-18 0.8865 0.8865
17 2020-03-17 0.9030 0.9030
18 2020-03-16 0.9019 0.9019
19 2020-03-13 0.9374 0.9374
20 2020-03-12 0.9413 0.9413
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