嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(515680)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2796

累计净值:1.2796 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:16.003亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-20

业绩比较基准: 中证央企创新驱动指数收益率

累计净值走势图

创新央企累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2796 1.2796
2 2023-11-28 00:00:00 1.2926 1.2926
3 2023-11-27 00:00:00 1.2862 1.2862
4 2023-11-24 00:00:00 1.2862 1.2862
5 2023-11-23 00:00:00 1.2939 1.2939
6 2023-11-22 00:00:00 1.2830 1.2830
7 2023-11-21 00:00:00 1.2942 1.2942
8 2023-11-20 00:00:00 1.2990 1.2990
9 2023-11-17 00:00:00 1.2917 1.2917
10 2023-11-16 00:00:00 1.2946 1.2946
11 2023-11-15 00:00:00 1.3082 1.3082
12 2023-11-14 00:00:00 1.2989 1.2989
13 2023-11-13 00:00:00 1.2972 1.2972
14 2023-11-10 00:00:00 1.2870 1.2870
15 2023-11-09 00:00:00 1.2988 1.2988
16 2023-11-08 00:00:00 1.2932 1.2932
17 2023-11-07 00:00:00 1.2972 1.2972
18 2023-11-06 00:00:00 1.2969 1.2969
19 2023-11-03 00:00:00 1.2896 1.2896
20 2023-11-02 00:00:00 1.2818 1.2818

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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