鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金(515690)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2792

累计净值:1.3192 净值更新日期:2022-03-10 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.071亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2020-03-20

业绩比较基准: 中证高股息龙头指数收益率

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-03-10 00:00:00 1.2792 1.3192
2 2022-03-09 00:00:00 1.2732 1.3132
3 2022-03-08 00:00:00 1.2847 1.3247
4 2022-03-07 00:00:00 1.3274 1.3674
5 2022-03-04 00:00:00 1.3429 1.3829
6 2022-03-03 00:00:00 1.3519 1.3919
7 2022-03-02 00:00:00 1.3366 1.3766
8 2022-03-01 00:00:00 1.3325 1.3725
9 2022-02-28 00:00:00 1.3172 1.3572
10 2022-02-25 00:00:00 1.3155 1.3555
11 2022-02-24 00:00:00 1.3226 1.3626
12 2022-02-23 00:00:00 1.3469 1.3869
13 2022-02-22 00:00:00 1.3617 1.4017
14 2022-02-21 00:00:00 1.3726 1.4126
15 2022-02-18 00:00:00 1.3710 1.4110
16 2022-02-17 00:00:00 1.3392 1.3792
17 2022-02-16 00:00:00 1.3440 1.3840
18 2022-02-15 00:00:00 1.3307 1.3707
19 2022-02-14 00:00:00 1.3463 1.3863
20 2022-02-11 00:00:00 1.3765 1.4165

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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