富国中证800交易型开放式指数证券投资基金(515820)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.0277

累计净值:0.0277 净值更新日期:2022-12-31 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.070亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-31 00:00:00 0.0277 0.0277
2 2022-12-20 00:00:00 0.0281 0.0281
3 2022-12-19 00:00:00 1.1592 1.1592
4 2022-12-16 00:00:00 1.1593 1.1593
5 2022-12-15 00:00:00 1.1596 1.1596
6 2022-12-14 00:00:00 1.1595 1.1595
7 2022-12-13 00:00:00 1.1595 1.1595
8 2022-12-12 00:00:00 1.1595 1.1595
9 2022-12-09 00:00:00 1.1592 1.1592
10 2022-12-08 00:00:00 1.1591 1.1591
11 2022-12-07 00:00:00 1.1596 1.1596
12 2022-12-06 00:00:00 1.1599 1.1599
13 2022-12-05 00:00:00 1.1587 1.1587
14 2022-12-02 00:00:00 1.1584 1.1584
15 2022-12-01 00:00:00 1.1580 1.1580
16 2022-11-30 00:00:00 1.1574 1.1574
17 2022-11-29 00:00:00 1.1575 1.1575
18 2022-11-28 00:00:00 1.1576 1.1576
19 2022-11-25 00:00:00 1.1577 1.1577
20 2022-11-24 00:00:00 1.1605 1.1605

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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