嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金(515860)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1334

累计净值:1.1334 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.699亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中证新兴科技100策略指数收益率

累计净值走势图

科技100累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1334 1.1334
2 2023-11-28 00:00:00 1.1412 1.1412
3 2023-11-27 00:00:00 1.1347 1.1347
4 2023-11-24 00:00:00 1.1362 1.1362
5 2023-11-23 00:00:00 1.1435 1.1435
6 2023-11-22 00:00:00 1.1344 1.1344
7 2023-11-21 00:00:00 1.1461 1.1461
8 2023-11-20 00:00:00 1.1514 1.1514
9 2023-11-17 00:00:00 1.1490 1.1490
10 2023-11-16 00:00:00 1.1447 1.1447
11 2023-11-15 00:00:00 1.1576 1.1576
12 2023-11-14 00:00:00 1.1554 1.1554
13 2023-11-13 00:00:00 1.1546 1.1546
14 2023-11-10 00:00:00 1.1516 1.1516
15 2023-11-09 00:00:00 1.1516 1.1516
16 2023-11-08 00:00:00 1.1593 1.1593
17 2023-11-07 00:00:00 1.1508 1.1508
18 2023-11-06 00:00:00 1.1552 1.1552
19 2023-11-03 00:00:00 1.1282 1.1282
20 2023-11-02 00:00:00 1.1198 1.1198

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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