华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金(517050)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5689

累计净值:0.5689 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:何琦,李茜,李沐阳 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-01-25

业绩比较基准: 中证沪港深互联网指数收益率

累计净值走势图

互联网50累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5689 0.5689
2 2023-11-28 00:00:00 0.5812 0.5812
3 2023-11-27 00:00:00 0.5849 0.5849
4 2023-11-24 00:00:00 0.5858 0.5858
5 2023-11-23 00:00:00 0.6010 0.6010
6 2023-11-22 00:00:00 0.5969 0.5969
7 2023-11-21 00:00:00 0.6017 0.6017
8 2023-11-20 00:00:00 0.6094 0.6094
9 2023-11-17 00:00:00 0.6010 0.6010
10 2023-11-16 00:00:00 0.6065 0.6065
11 2023-11-15 00:00:00 0.6149 0.6149
12 2023-11-14 00:00:00 0.6033 0.6033
13 2023-11-13 00:00:00 0.6061 0.6061
14 2023-11-10 00:00:00 0.5947 0.5947
15 2023-11-09 00:00:00 0.6061 0.6061
16 2023-11-08 00:00:00 0.6072 0.6072
17 2023-11-07 00:00:00 0.6030 0.6030
18 2023-11-06 00:00:00 0.6029 0.6029
19 2023-11-03 00:00:00 0.5793 0.5793
20 2023-11-02 00:00:00 0.5635 0.5635

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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