国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金(517300)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6460

累计净值:0.6460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李康,苏天醒 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:28.684亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-04

业绩比较基准: 中证沪港深300指数

累计净值走势图

AH300ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6460 0.6460
2 2023-11-28 00:00:00 0.6535 0.6535
3 2023-11-27 00:00:00 0.6542 0.6542
4 2023-11-24 00:00:00 0.6580 0.6580
5 2023-11-23 00:00:00 0.6644 0.6644
6 2023-11-22 00:00:00 0.6605 0.6605
7 2023-11-21 00:00:00 0.6659 0.6659
8 2023-11-20 00:00:00 0.6662 0.6662
9 2023-11-17 00:00:00 0.6619 0.6619
10 2023-11-16 00:00:00 0.6650 0.6650
11 2023-11-15 00:00:00 0.6718 0.6718
12 2023-11-14 00:00:00 0.6622 0.6622
13 2023-11-13 00:00:00 0.6619 0.6619
14 2023-11-10 00:00:00 0.6610 0.6610
15 2023-11-09 00:00:00 0.6673 0.6673
16 2023-11-08 00:00:00 0.6675 0.6675
17 2023-11-07 00:00:00 0.6696 0.6696
18 2023-11-06 00:00:00 0.6741 0.6741
19 2023-11-03 00:00:00 0.6648 0.6648
20 2023-11-02 00:00:00 0.6569 0.6569

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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