大成积极成长混合型证券投资基金(519017)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6270

累计净值:3.5780 净值更新日期:2020-11-24 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.860亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2007-01-16

业绩比较基准: 沪深300指数×80%+中证综合债券指数×20%

累计净值走势图

大成积极成长混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-24 1.6270 3.5780
2 2020-11-23 1.6390 3.5900
3 2020-11-20 1.6190 3.5700
4 2020-11-19 1.6070 3.5580
5 2020-11-18 1.5840 3.5350
6 2020-11-17 1.5940 3.5450
7 2020-11-16 1.6180 3.5690
8 2020-11-13 1.6090 3.5600
9 2020-11-12 1.6210 3.5720
10 2020-11-11 1.6190 3.5700
11 2020-11-10 1.6490 3.6000
12 2020-11-09 1.6520 3.6030
13 2020-11-06 1.6150 3.5660
14 2020-11-05 1.6370 3.5880
15 2020-11-04 1.6030 3.5540
16 2020-11-03 1.6140 3.5650
17 2020-11-02 1.5940 3.5450
18 2020-10-30 1.5800 3.5310
19 2020-10-29 1.5960 3.5470
20 2020-10-28 1.5800 3.5310

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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