万家180指数证券投资基金(519180)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8865

累计净值:3.2265 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨坤 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.325亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-03-15

业绩比较基准: 95%×上证180指数+5%×银行同业存款利率

累计净值走势图

万家 180累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8865 3.2265
2 2023-11-28 00:00:00 0.8923 3.2323
3 2023-11-27 00:00:00 0.8923 3.2323
4 2023-11-24 00:00:00 0.8987 3.2387
5 2023-11-23 00:00:00 0.9040 3.2440
6 2023-11-22 00:00:00 0.9008 3.2408
7 2023-11-21 00:00:00 0.9081 3.2481
8 2023-11-20 00:00:00 0.9057 3.2457
9 2023-11-17 00:00:00 0.9038 3.2438
10 2023-11-16 00:00:00 0.9055 3.2455
11 2023-11-15 00:00:00 0.9129 3.2529
12 2023-11-14 00:00:00 0.9072 3.2472
13 2023-11-13 00:00:00 0.9063 3.2463
14 2023-11-10 00:00:00 0.9071 3.2471
15 2023-11-09 00:00:00 0.9141 3.2541
16 2023-11-08 00:00:00 0.9134 3.2534
17 2023-11-07 00:00:00 0.9160 3.2560
18 2023-11-06 00:00:00 0.9190 3.2590
19 2023-11-03 00:00:00 0.9121 3.2521
20 2023-11-02 00:00:00 0.9060 3.2460

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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