万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(519183)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.8088

累计净值:3.4988 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶勇 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.936亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2008-06-27

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

累计净值走势图

万家引擎累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 2.8088 3.4988
2 2022-09-29 00:00:00 2.7987 3.4887
3 2022-09-28 00:00:00 2.7932 3.4832
4 2022-09-27 00:00:00 2.8006 3.4906
5 2022-09-26 00:00:00 2.8219 3.5119
6 2022-09-23 00:00:00 2.9034 3.5934
7 2022-09-22 00:00:00 2.9829 3.6729
8 2022-09-21 00:00:00 2.9098 3.5998
9 2022-09-20 00:00:00 2.8234 3.5134
10 2022-09-19 00:00:00 2.7908 3.4808
11 2022-09-16 00:00:00 2.7284 3.4184
12 2022-09-15 00:00:00 2.8473 3.5373
13 2022-09-14 00:00:00 2.8747 3.5647
14 2022-09-13 00:00:00 2.8494 3.5394
15 2022-09-09 00:00:00 2.8513 3.5413
16 2022-09-08 00:00:00 2.8400 3.5300
17 2022-09-07 00:00:00 2.8603 3.5503
18 2022-09-06 00:00:00 2.8703 3.5603
19 2022-09-05 00:00:00 2.8035 3.4935
20 2022-09-02 00:00:00 2.6570 3.3470

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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