万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(519183)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.5512

累计净值:3.2412 净值更新日期:2023-02-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶勇 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.860亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2008-06-27

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

累计净值走势图

万家引擎累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-07 00:00:00 2.5512 3.2412
2 2023-02-06 00:00:00 2.5261 3.2161
3 2023-02-03 00:00:00 2.5703 3.2603
4 2023-02-02 00:00:00 2.5909 3.2809
5 2023-02-01 00:00:00 2.6139 3.3039
6 2023-01-31 00:00:00 2.5488 3.2388
7 2023-01-30 00:00:00 2.5360 3.2260
8 2023-01-20 00:00:00 2.5562 3.2462
9 2023-01-19 00:00:00 2.5362 3.2262
10 2023-01-18 00:00:00 2.5146 3.2046
11 2023-01-17 00:00:00 2.4978 3.1878
12 2023-01-16 00:00:00 2.4851 3.1751
13 2023-01-13 00:00:00 2.4446 3.1346
14 2023-01-12 00:00:00 2.4064 3.0964
15 2023-01-11 00:00:00 2.3810 3.0710
16 2023-01-10 00:00:00 2.3499 3.0399
17 2023-01-09 00:00:00 2.3651 3.0551
18 2023-01-06 00:00:00 2.3331 3.0231
19 2023-01-05 00:00:00 2.3168 3.0068
20 2023-01-04 00:00:00 2.3052 2.9952

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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